關(guān)于垣曲縣2024年第二次預(yù)算調(diào)整方案的說明

關(guān)于垣曲縣2024年第二次預(yù)算調(diào)整方案

（草案）的說明

 

——2024年12月30日在垣曲縣十七屆人大常委會

第二十八次會議上

垣曲縣財政局局長  趙建剛

 

主任、副主任、各位委員：

受縣人民政府委托，現(xiàn)在我向本次會議說明2024年第二次預(yù)算調(diào)整方案（草案），請予審議。

一、預(yù)算調(diào)整因素

（一）增加預(yù)算總支出2165萬元

1.《山西省財政廳關(guān)于下達2024年縣級基本財力保障機制獎補資金預(yù)算的通知》（晉財預(yù)﹝2024﹞95號）文件，下達我縣縣級基本財力保障機制獎補資金982萬元。

2. 《山西省財政廳關(guān)于下達2024年均衡性轉(zhuǎn)移支付預(yù)算的通知》（晉財預(yù)﹝2024﹞114號）文件，下達我縣均衡性轉(zhuǎn)移支付資金1183萬元。

（二）收回存量資金1926.856434萬元

1.各預(yù)算單位認真落實《堅持厲行節(jié)約推動黨政機關(guān)習(xí)慣過緊日子的實施方案》，努力降低行政運行成本，大力壓減一般性支出，經(jīng)財政部門組織統(tǒng)計，共繳回財政一般公共預(yù)算資金1472.311634萬元。

2.年初預(yù)算安排智慧教育二期工程454.5448萬元，由于目前項目績效評價還未完成，不具備支付條件，為加快財政資金支付進度，決定收回財政統(tǒng)籌使用。

（三）增加舉借債務(wù)3400萬元

《運城市財政局關(guān)于下達2024年第八批政府債券資金的通知》（運財預(yù)﹝2024﹞26號）文件，下達我縣新增專項債券3400萬元。

二、預(yù)算調(diào)整建議

（一）增加的預(yù)算總支出2165萬元及收回資金1926.856434萬元，共計4091.856434萬元建議用于以下項目:

一般公共服務(wù)支出319.79379萬元。其中：機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心黨政機關(guān)辦公用房抗震檢測項目61.903519萬元；老年書畫協(xié)會活動經(jīng)費1萬元；老促會《大舜之光》大型圖書出版經(jīng)費10萬元。

公共安全支出72.97823萬元。其中：司法局集中供暖管網(wǎng)費、入戶費15.74013萬元；交警隊交通事故鑒定費及城市道路標(biāo)線施劃費47.2381萬元，交通安全工作經(jīng)費10萬元。

教育支出697.183903萬元。其中：義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展創(chuàng)建經(jīng)費202.66萬元，學(xué)前教育普及普惠發(fā)展創(chuàng)建經(jīng)費64.88萬元，老年人體育協(xié)會活動經(jīng)費10萬元；垣曲中學(xué)辦學(xué)經(jīng)費16萬元；職業(yè)中學(xué)第十八屆職業(yè)院校技能大賽經(jīng)費40萬元；城北初中內(nèi)部設(shè)備采購51.5463萬元；逸景幼兒園支持學(xué)前教育發(fā)展0.1萬元；童夢幼兒園走廊及教室工程111.189085萬元。

文化旅游體育與傳媒支出42.5418萬元。其中：文旅局文化旅游短視頻拍攝32.6萬元，歷史文化中心網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費4.35萬元，“垣曲镲”經(jīng)費2萬元，歡送抗擊冰雪災(zāi)害支援人員費用3.5918萬元。

衛(wèi)生健康支出736.417535萬元。其中：中條山集團總醫(yī)院（垣曲縣第二人民醫(yī)院）門診醫(yī)技樓項目500萬元。

社會保障和就業(yè)支出36.732076萬元。其中：民政局殯儀館運營經(jīng)費2.2205萬元，縣級公益性公墓土地勘測定界費2.1萬元，府前社區(qū)居家養(yǎng)老中心運營補貼10萬元；殘聯(lián)殘疾預(yù)防日宣傳資金4.6萬元。

節(jié)能環(huán)保支出351.9464萬元。其中：水利局污水處理廠尾水人工濕地凈化工程300萬元；開發(fā)區(qū)招引農(nóng)夫山泉灌裝水生產(chǎn)基地項目等費用23萬元，2024年第一批次建設(shè)用地森林植被恢復(fù)費28.9464萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出1059.66325萬元。其中：住建局國家園林城市復(fù)查項目27萬元，城市綜合提升項目162.6132萬元，自建房房屋鑒定項目112.14萬元，公園北路道路工程50.274883萬元，餐廚垃圾降解設(shè)備采購項目13.9萬元，公園東路道路工程280.041873萬元，黃河路提升改造413.693294萬元。

農(nóng)林水支出99.3424萬元。其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村局食用菌生產(chǎn)獎勵31.5萬元；畜牧中心養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無害化處理縣級配套27.8424萬元；皋落鄉(xiāng)政府食用菌專業(yè)鎮(zhèn)創(chuàng)建40萬元。

交通運輸支出244.365138萬元。其中：交通局鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路改造60萬元，黃河板塊旅游公路陽店線譚家段連接線工程128.858339萬元，沿黃旅游公路主線（店頭-硤口段）建設(shè)工程耕地開墾費20.652862萬元，黃河一號旅游公路（無恨-東寨碼頭）公路改建工程林地補償費20.2193萬元，縣鄉(xiāng)公路改造工程14.634637萬元。

自然資源海洋氣象等支出322.4428萬元。其中：自然資源局耕地和永久基本農(nóng)田劃定成果核實處置項目42.72萬元，耕地資源質(zhì)量分類項目28.08萬元，實景三維地理信息系統(tǒng)項目103.6萬元，國土變更調(diào)查項目43.716萬元，土地整治經(jīng)費104.3268萬元。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12.945692萬元，用于中條山消防大隊支出。

債務(wù)還本支出17.185617萬元，用于償還歷史外貸債務(wù)。

債務(wù)付息支出65.8萬元，用于本年新增一般債券付息支出。

債務(wù)發(fā)行費用支出7.8624萬元，用于本年一般債券發(fā)行服務(wù)費支出。

以上共計4087.201031萬元，剩余資金將根據(jù)需要安排用于保運轉(zhuǎn)、保民生支出。

（二）增加舉借債務(wù)3400萬元建議用于以下項目：

新增專項債券3400萬元，按照運財預(yù)﹝2024﹞26號文件披露的項目，建議用于衛(wèi)健局新型醫(yī)療綜合體建設(shè)項目1000萬元，住建局城西(十八溝)排水治理工程800萬元、縣城生活污水處理設(shè)施提升改造工程1600萬元。

三、“三公”經(jīng)費調(diào)劑情況

根據(jù)預(yù)算單位申請，在年初預(yù)算“三公”經(jīng)費總額范圍內(nèi)，增加經(jīng)濟開發(fā)區(qū)公務(wù)接待費2萬元、職業(yè)中學(xué)接待費3.3626萬元。

四、預(yù)撥縣級基本財力轉(zhuǎn)移支付使用情況

《山西省財政廳關(guān)于預(yù)撥2024年縣級基本財力保障機制獎補資金預(yù)算的通知》（晉財預(yù)﹝2024﹞77號）文件，下達我縣縣級基本財力保障機制獎補資金3416萬元，其中縣級財政管理獎勵1000萬元。安排用于：社保中心企業(yè)養(yǎng)老保險基金缺口縣級分擔(dān)817萬元，民政局困難群眾一次性生活補助146.8萬元，衛(wèi)健局中條山集團總醫(yī)院（垣曲縣第二人民醫(yī)院）門診醫(yī)技樓項目1000萬元，交通局無恨-東寨碼頭公路改建項目746.639307萬元，住建局城市道路提升改造項目300萬元，水利局亳清河左家灣段河道綜合治理工程（二期）117.110693萬元，經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2022年第五批次建設(shè)用地及2023年第二批次建設(shè)用地項目配套供電工程104.22萬元、白家?guī)X-垣曲35KV線路遷改工程184.23萬元。

五、收回存量資金安排使用情況說明

2023年底收回存量資金結(jié)轉(zhuǎn)387.783268萬元，2024年1-11月份收回存量資金509.03789萬元，安排864.777176萬元，結(jié)轉(zhuǎn)32.043982萬元。具體安排情況為：一般公共服務(wù)支出10.8174萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出752.839萬元、農(nóng)林水支出80.5116萬元、交通運輸支出20.609176萬元。

六、直達資金收支情況

2024年1-11月份，我縣共收到及安排直達資金49788.18萬元，其中：中央直達資金39003.77萬元，地方直達資金10784.41萬元。已分配直達資金49788.18萬元，其中：已分配中央直達資金39003.77萬元，已分配地方直達資金10784.41萬元?？傮w分配進度100%。

直達資金支出46033.13萬元，支出總進度為92.5%。其中：中央直達資金支出36449.12萬元，支出進度為93.5%；地方直達資金支出9584.01萬元，支出進度為88.9%。

七、關(guān)于預(yù)留公用部分資金使用情況

年初預(yù)留資金1484萬元及8月份調(diào)整預(yù)留資金28.237582萬元，合計1512.237582萬元，已安排使用1499.170033萬元。使用情況為：一般公共服務(wù)支出153.048659萬元、公共安全支出8.0142萬元、教育支出639.795萬元、文化旅游體育與傳媒支出18.6743萬元、社會保障和就業(yè)支出299.603628萬元、衛(wèi)生健康支出15.671萬元、節(jié)能環(huán)保支出38.7847萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.092375萬元、農(nóng)林水支出25.2萬元、交通運輸支出69.236093萬元、自然資源海洋氣象等支出20萬元、糧油物資儲備支出0.720078萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出193.17萬元、債務(wù)發(fā)行費用支出2.16萬元。

八、從一般公共預(yù)算調(diào)入政府性基金預(yù)算5498.730704萬元 

（一）從一般公共預(yù)算調(diào)入政府性基金預(yù)算3143.015504萬元，用于支付專項債券還本付息及發(fā)行服務(wù)費

由于我縣發(fā)行的其他地方自行試點項目和其他再融資政府專項債券，本年需用財力償還到期本金600萬元，需承擔(dān)利息2710.67萬元、發(fā)行服務(wù)費8.895504萬元，合計3319.565504萬元。但本年專項債券使用單位僅繳納項目收益176.55萬元，按照債券核算要求，建議從一般公共預(yù)算調(diào)入政府性基金預(yù)算3143.015504萬元，用于支付專項債券還本付息及發(fā)行服務(wù)費。

（二）從一般公共預(yù)算調(diào)入政府性基金預(yù)算2355.7152萬元，用于平衡繳納的新增建設(shè)用地有償使用費

2024年5月份，山西北方銅業(yè)股份有限公司通過稅務(wù)部門繳入園子溝尾礦庫項目土地出讓金2355.7152萬元，用于繳納新增建設(shè)用地有償使用費，并完成了調(diào)庫繳納業(yè)務(wù)。但12月30日稅務(wù)部門接通知此地塊為村集體建設(shè)用地，不屬于稅務(wù)部門征收范圍，不能通過稅務(wù)部門繳入國庫，遂將資金退給了山西北方銅業(yè)股份有限公司賬戶。為保持本年政府性基金收支平衡，建議從一般公共預(yù)算調(diào)入政府性基金預(yù)算2355.7152萬元，用于平衡繳納的新增建設(shè)用地有償使用費。